Résultats annuels définitifs pour 2019 Fin juin ☏ mutuelle entreprise

L’assurance des risques informatiques

Cette foi indispensable aux sociétés qui manient données informatiques (SSII, cabinets de conseil, gouvernement de voyage, les entreprises de vente en ligne) couvre les ordinateurs mais aussi stylobate de données et frais de reconstitution dans l’hypothèse ou elles sont perdues et pourquoi pas endommagées. “Même un industriel confronté à une grosse panne informatique risque d’être pénalisé pour tenir ses traité vis-à-vis de sa clientèle ne pas avoir la possibilité de réaliser ses livraisons en temps et en heure. Quelle que admettons son activité, le dirigeant d’Å“uvre est intérêt à évaluer l’impact que avoir l’informatique sur son métier”, recommande Damien Palandjian.

Le montant de l’indemnisation dépend de les chiffres du matériel déclaré et des frais occasionnés pendant son rachat et la reconstitution des données (ressaisies, reconstitution de logiciels, suppression des virus…) estimés dans un expert.

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>> Lire aussi: Trois contrats pour assurer son informatique

5. L’assurance du risque écologique

“Une entreprise n’ayant pas de localisation industriel ainsi qu’à d’entreposage et non soumise à une autorisation préfectorale pour risques de pollution, couvrir son risque environnemental parmi le biais de son contrat de responsabilité civile général. En revanche, dans l’hypothèse ou elle est soumise à autorisation préfectorale pour exercer son activité, elle souscrire un contrat spécifique pour couvrir les atteintes à l’environnement”, précise Damien Palandjian

Les garanties des atteintes à l’environnement (extensions de responsabilité civile professionnel et pourquoi pas contrats rares tel que la garantie responsabilité environnementale) sont obligatoire aux entreprises à qui l’activité nuire à l’environnement (pollution de l’air, de l’eau, des sols et nappes phréatiques, atteintes à des sites protégés…). Ces audace s’appuient sur le principe du “pollueur-payeur” : le chef de disposition doit réparer le préjudice constaté, causé pendant sa société. Suivant contrats, la certification couvre la dépollution, coûts d’évaluation des dommages, la création d’études pour déterminer actions de réparation et les frais administratifs ainsi qu’à judiciaires.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "PRESSE
Paris, 2019 25 septembre "Data-reatid =" 11 ">PRESSE
Paris, 2019 25 septembre

<p class = "canvas-atom texte-toile Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;Résultats annuels définitifs pour 2019 Fin juin
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;Chiffres publiés en 2019. Fin août, confirmation
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;& nbsp;
& nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp;Bons résultats et perspectives solides "data-reatid =" 12 "> Résultats annuels définitifs pour 2019 Fin juin
Chiffres publiés en 2019. Fin août, confirmation

Bons résultats et perspectives solides

  • Le chiffre d’affaires annuel a augmenté de 51,7% pour atteindre 3 401,1 millions de dollars. EUR De même, bonne croissance (+ 2,1%) avec une journée de travail supplémentaire;
  • Le BAIIA publié a augmenté de 29,4% pour atteindre 330,8 millions de dollars. La marge d'EUR et l'EBITDA s'est améliorée sur une base similaire.
  • Le bénéfice net du groupe est de 8,2 millions de LTL. EUR (contre un bénéfice de EUR 7,3 millions à fin juin 2018);
  • Le portefeuille immobilier (ancien périmètre de RGDS uniquement) a augmenté de 9,2% pour atteindre 781 millions de dollars. EUR
  • La transformation stratégique s'accélère: de la tête des hôpitaux privés en France aux prestataires de soins intégrés en Europe continentale;
  • L'intégration du groupe Capio est en avance sur les prévisions, ce qui ouvrira de très bonnes perspectives à moyen et long terme.

Pascal Roché, PDG du groupe, annonce:

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "«Ramsay Générale de Santé est désormais un leader européen de la santé intégrée (centres de soins de santé primaires, hôpitaux spécialisés et généraux…), opérant dans six pays et supervisant les 7 millions de patients qui nous ont fait confiance en 2019 pour fournir des soins personnalisés de haute qualité coordonnés dans différents domaines de notre activité. La croissance rapide des indicateurs publiés reflète l'intégration en cours de Capio avec plus de sept mois d'avance sur notre calendrier initial, une évolution prometteuse. Le Groupe continue d’investir massivement dans tous les pays où il est présent et, avec des ratios financiers améliorés sur des bases similaires, la diversité et la complémentarité de nos différents segments français (MCO, After Care) se font enfin jour. et réadaptation, santé mentale et imagerie médicale) et le développement continu du groupe pour atteindre la qualité et l’efficacité des soins. »"data-reatid =" 23 ">«Ramsay Générale de Santé est désormais un leader européen de la santé intégrée (centres de soins de santé primaires, hôpitaux spécialisés et généraux…), opérant dans six pays et supervisant les 7 millions de patients qui nous ont fait confiance en 2019 pour fournir des soins personnalisés de haute qualité coordonnés dans différents domaines de notre activité. La croissance rapide des indicateurs publiés reflète l'intégration en cours de Capio avec plus de sept mois d'avance sur notre calendrier initial, une évolution prometteuse. Le Groupe continue d’investir massivement dans tous les pays où il est présent et, avec des ratios financiers améliorés sur des bases similaires, la diversité et la complémentarité de nos différents segments français (MCO, After Care) se font enfin jour. et réadaptation, santé mentale et imagerie médicale) et le développement continu du groupe pour atteindre la qualité et l’efficacité des soins. »

Conseil d'administration réuni en 2019 25 septembre, États financiers consolidés approuvés pour l'exercice clos le 2019. Juin Les procédures d'audit sont terminées et le rapport d'audit est en cours de préparation.

Les états financiers et les rapports seront rendus publics après la publication du rapport annuel 2019 de la société. Octobre À la fin.

Mln. Euro À partir de 2018 1er juillet
jusqu'en 2019 30 juin
À partir de 2017 1er juillet
jusqu'en 2018 30 juin
Changement
Chiffre d'affaires 3 401,1 2241.5 + 51,7%
Résultat opérationnel (EBITDA) 330.8 255,6 + 29,4%
Résultat opérationnel courant 156,9 125,7 + 24,7%
En pourcentage du chiffre d'affaires 4,6% 5,6% -1.0 points
Bénéfice d'exploitation 118,8 65.8 + 80,5%
Résultat net – part du groupe 8.2 7.3 + 12,3%
Résultat net par action (EUR) 0,10 0,10
Mln. Euro À partir de 2018 1er juillet
jusqu'en 2019 30 juin
À partir de 2017 1er juillet
jusqu'en 2018 30 juin
Changement
Île de France 942.3 931,6 +1,1%
Auvergne-Rhône-Alpes 384,8 362,9 + 6.0%
Nord – Pas de Calais – Picardie 376,9 358,7 + 5,1%
Provence alpes cote ivoire 159,3 163,6 -2,6%
Bourgogne Franche Comté 107,6 103,5 + 4.0%
Autres régions 329.3 316.7 + 4.0%
Autres activités 0.0 4,5 -100,0%
Kapio 1100,9 0.0
Chiffre d'affaires annoncé 3 401,1 2241.5 + 51,7%
Dont: – champ d'application permanent 2284.5 2237.0 + 2.1%
– Changements de périmètre de consolidation 1 116,6 4,5

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Faits marquants de l'année:"data-reatid =" 31 ">Faits marquants de l'année:

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Acquisition de Capio"data-reatid =" 32 ">Acquisition de Capio

2018 Le 8 novembre, Ramsay Générale de Santé a annoncé que, suite au rachat des actions de Capio, elle annoncerait son acquisition en 2018. 7 novembre Elle a acquis 98,51% du capital de Capio, l'un des principaux prestataires de soins de santé en Europe. des services de santé permettant au groupe de s’établir comme un leader paneuropéen des hôpitaux privés et des soins primaires dans six pays ayant des rôles importants en Scandinavie (en particulier la Suède) et en France.

L'offre publique d'achat de Ramsay Générale de Santé concernait toutes les actions Capio au prix de 58 SEK par action. Ainsi, le coût d'acquisition de Capio s'est élevé à 779,7 millions de dollars. (139 050 816 actions Capio ont une juste valeur de 58 SEK par action convertie au taux de couverture SEK / EUR de 10,3437).

Conformément à la loi suédoise sur les sociétés (Sw. Aktiebolagslagen (2005)), Ramsay Générale de Santé a lancé une procédure de rachat d'actions obligatoire dont elle ne disposait plus après la clôture de l'offre et une obligation convertible émise par Capio à ses employés en 2016. 30 avril : 551)). Dans le cadre de cette procédure de rachat obligatoire, Capio annoncera une procédure de rachat pour 2018. 28 novembre A lancé le processus de radiation des actions Capio du Nasdaq Stockholm.

Ramsay Générale de Santé 2019 29 mai A été prépayé pour toutes les actions restantes de Capio et détient actuellement 100% de Capio. Le prix final des actions à céder, sous réserve de la procédure de rachat, reste à déterminer dans le cadre de telles procédures.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Financement de l'acquisition de Capio"data-reatid =" 37 ">Financement de l'acquisition de Capio

Ramsay Générale de Santé a assuré le financement de l'acquisition de Capio par (i) l'émission d'obligations subordonnées signées par ses deux actionnaires majoritaires, Ramsay Health Care (Royaume-Uni) et Crédit Agricole Dialogue (Predica), pour un montant de 550 millions de dollars. Et (ii) un prêt d’un montant maximum de 750 millions d’euros. Dont les prêteurs initiaux sont Crédit Agricole Corporate & Investment Bank et Société Générale, qui fournissent une ligne de crédit supplémentaire (la «facilité auxiliaire») établie aux termes de la facilité de prêt 2014. contrat de crédit tel que modifié.

Ce montant est destiné à couvrir le prix d'achat de 100% des actions à acquérir dans le cadre de l'offre et de la participation obligatoire ultérieure, ainsi que le refinancement de la dette de Capio, d'une durée de 315 mois. Monté à 465,4 millions. EUR 2018 Décembre ainsi que les dépenses d’exploitation connexes.

Sur la base de l’impact de l’acquisition de Capio et de sa logique stratégique, les agences de notation ont confirmé leur notation du groupe en 2018. Novembre À la fin (Standard & Poor's: BB-; Moody's: Ba3).

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Augmentation du capital autorisé"data-reatid =" 45 ">Augmentation du capital autorisé

2019 22 mars Ramsay Générale de Santé S.A. annoncé environ 625 millions de dollars. Dans le cadre du refinancement de l'acquisition de Capio, augmentation de capital de neuf millions d'euros avec droit préférentiel de souscription:

  • Base de l'offre: 1 nouvelle action pour 2 actions actuelles
  • Prix ​​de souscription unitaire: 16,46 EUR par action nouvelle
  • Période de négociation pour les droits préférentiels de souscription: 2019 25 mars Jusqu'en 2019 3 avril Inclusif
  • Période d'abonnement: 2019 27 mars Jusqu'en 2019 5 avril Inclusif

L’augmentation de capital a donné lieu à l’émission de 34 432 595 actions nouvelles au prix unitaire de 16,46 EUR, ce qui représente une contrepartie totale de 566 760 513,70 EUR (prime d’émission incluse).

La période d'abonnement, qui expire en 2019. À la fin du 5 avril, 34 356 485 actions nouvelles ont été souscrites et 76 110 actions nouvelles rachetées.

Dans le cadre de leurs engagements de souscription, deux actionnaires de Ramsay Health Care (Royaume-Uni) et de Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole (Predica), détenus à 100% par Ramsay Générale de Santé et Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole, sont entièrement souscrits. les montants des créances liquides et à recevoir liées aux obligations subordonnées utilisées pour financer l’acquisition de Capio, respectivement, pour 318,1 M $. et 239,9 millions de dollars. Leur capital social est passé à 52,53% et 39,62% respectivement.

Actuellement, le capital-actions de Ramsay Générale de Santé est composé de 110 389 690 actions d'une valeur nominale de 0,75 EUR chacune, pour un total de 82 792 267,50 EUR.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Opérations et chiffre d'affaires:"data-reatid =" 58 ">Opérations et chiffre d'affaires:

Au cours de l’exercice clos le 2019. En juin, le groupe Ramsay General Health avait un chiffre d’affaires consolidé de 3 401,1 millions de dollars. Par rapport à 2 241,5 millions d’euros. EUR à partir de 2017 1er juillet Jusqu'en 2018 30 juin, soit 51,7%.

De même, le chiffre d’affaires du groupe a augmenté de 2,1%, ajoutant une journée de travail supplémentaire.

Les variations du périmètre de consolidation sont presque entièrement expliquées par la consolidation du groupe Capio à partir de 2018. 7 novembre, ce qui représente 1 100,9 millions de dollars. Millions d’euros au chiffre d’affaires consolidé du groupe.

Outre cette acquisition majeure, la stratégie de consolidation des projets médicaux unitaires au sein de grappes territoriales en France a incité la Clinique La Parisière à racheter ses actions en 2018. Juillet (antenne Drôme-Ardèche).

2019 Juin Au final, l'activité globale de la société française Ramsay Générale de Santé, à l'exception de Capio, a augmenté de 1,9% en termes de volume de réception (hors urgences). La répartition par secteur d'activité est la suivante:

  • + 1,4% en médecine, chirurgie et obstétrique
  • + 4,9% en traitement et réadaptation subaigus
  • + 0,7% de santé mentale

En termes de tâches de service public gérées par un groupe, le nombre de situations d’urgence a augmenté de 1,9% par rapport à l’année écoulée, lorsque les services d’urgence ont enregistré près de 621 000 cas dans nos installations.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Les résultats:"data-reatid =" 71 ">Les résultats:

Année terminée en 2019 Au 30 juin, le BAIIA s’établissait à 330,8 millions de dollars. Il a augmenté de 29,4% par rapport au rapport. En appliquant les mêmes méthodes et méthodes comptables, l’EBITDA a augmenté de 3,2% sur la même période. La marge EBITDA, en pourcentage du chiffre d'affaires, s'est établie à 9,7% par rapport à la même période de l'année dernière (11,4%) par rapport aux chiffres publiés, mais elle a augmenté de manière similaire à 11,6%.

Rapport courant 2018 1er juillet – 2019 30 juin Le bénéfice atteint 156,9 millions de dollars. EUR (ou 4,6% du chiffre d'affaires), en hausse de 24,7% par rapport à l'année précédente.

Les autres produits et charges non courants s'élèvent à 38,1 millions de dollars. Coût net en EUR pour la période se terminant en 2019 30 juin, totalisant 21,3 millions de dollars. En millions d’euros pour l’acquisition et l’intégration du groupe Capio. Autres produits et charges à long terme 2017 1er juillet Jusqu'en 2018 30 juin Montant à 59,9 millions. Dépenses nettes EUR.

2019 30 juin Les coûts d'emprunt nets étaient de 66,9 millions de dollars. Par rapport à 39,1 millions d’euros. EUR les années précédentes. Il se compose principalement d'intérêts sur les dettes senior et inclut le prix des obligations subordonnées que les actionnaires de Ramsay Générale de Santé ont signées pour l'acquisition du groupe Capio.

Résultat net total du groupe en 2019 30 juin Montant à 8,2 millions. Par rapport à 7,3 millions d’euros. EUR à partir de 2017 1er juillet Jusqu'en 2018 30 juin

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Dettes:"data-reatid =" 77 ">Dettes:

Dette financière nette 2019. 30 juin Augmentation significative à 1 641,7 millions. Par rapport à 927,1 millions d’euros. 2018 EUR 30 juin Cette dette couvre en particulier 1 955,3 millions de dollars. Emprunt à long terme et dette financière de 69,4 millions d’euros. compensé 368,5 millions de dollars. Cash flow positif en EUR.

Cette variation de la dette financière nette du groupe reflète naturellement l'impact de la prise de contrôle du groupe Capio, y compris sa propre dette.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Mise en œuvre de l'IFRS 16:"data-reatid =" 80 ">Mise en œuvre de l'IFRS 16:

Le groupe Ramsay Générale de Santé appliquera les nouveaux contrats de location d'IFRS 16 pour son exercice ouvert à compter de 2019. 1er juillet En préparation de cette première application, le groupe a mis en place un groupe de travail spécial chargé d'identifier et d'analyser les baux. Il était également responsable de la sélection et de la configuration des solutions informatiques de traitement des données et de surveillance des contrats.

Le Groupe a opté pour une approche rétrospective simplifiée, prenant en compte les effets de la norme IFRS 16 à la date d’application, sans retraitement des périodes comparatives.

Les actifs loués du groupe sont principalement constitués d’hôpitaux et de cliniques, de centres de soins et de bureaux. Pour ces actifs, le bilan sera ajusté pour tenir compte de l'usufruit obsolète et de la dette locative correspondante. Cette dette sera évaluée sur la base de la valeur actuelle nette du contrat de location futur, y compris les éventuelles options de renouvellement, lorsque le Groupe estime qu’il est raisonnablement certain qu’elle sera recouvrée. Le Groupe s'attend à ce que cette dette se situe entre 1,8 et 2,3 milliards d'euros.

Dans le compte de résultat, les coûts de location correspondants seront remplacés par des intérêts et directement proportionnels à la charge d'amortissement. Le niveau d'EBITDA du Groupe sera ajusté de manière significative et l'impact sur le résultat net consolidé devrait être une charge nette supplémentaire comprise entre 15 et 19 millions d'EUR.

Ces estimations n'ont pas fait l'objet d'un audit et peuvent différer de l'incidence réelle constatée dans les états financiers pour la période de 12 mois terminée en 2020. 30 juin, en raison d'éventuelles modifications du portefeuille d'immeubles loués au cours de l'exercice à venir ou des modifications apportées aux hypothèses appliquées jusqu'à présent.

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "A propos de Ramsay Générale de Santé"data-reatid =" 86 ">A propos de Ramsay Générale de Santé

<p class = "canvas-atom canvas-text Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "À la suite de la bonne acquisition de Capio AB en 2018, Ramsay Générale de Santé est l'un des leaders européens des soins hospitaliers et des soins primaires avec 36 000 employés et 8 600 praticiens au service de 7 millions de patients dans 343 institutions dans six pays: France, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne et Italie.
Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des soins médicaux et chirurgicaux sur trois lieux de travail: hôpitaux généraux (médecine – chirurgie – obstétrique), cliniques de suivi et de rééducation, santé mentale. Dans tous ses territoires, le groupe développe des tâches de service public et contribue à l'élimination des déchets sanitaires locaux, comme en Suède, qui compte plus de 100 unités de soins de proximité.
La qualité et la sécurité des soins constituent une priorité pour le Groupe dans tous ses pays. C’est pourquoi notre groupe est aujourd’hui exemplaire au sens de la médecine moderne, en particulier dans les soins ambulatoires et le rétablissement rapide.
Le groupe investit plus de 200 millions de dollars chaque année. Qu'il s'agisse d'une nouvelle technologie chirurgicale ou d'imagerie, ou de la modernisation ou de la modernisation de bâtiments. Le groupe innove également en utilisant de nouveaux outils numériques au bénéfice de ses patients ou en améliorant ses organisations. entretien plus efficace.
Site web: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsayGDSante"data-reatid =" 87 "> Suite au succès de l'acquisition de Capio AB en 2018, Ramsay Générale de Santé devient l'un des leaders européens des soins hospitaliers et des soins primaires avec 36 000 employés et 8 600 praticiens, au service de 7 millions de patients. 343 installations dans six pays: France, Suède, Norvège, Danemark, Allemagne, Italie.
Ramsay Générale de Santé propose la quasi-totalité des soins médicaux et chirurgicaux sur trois lieux de travail: hôpitaux généraux (médecine – chirurgie – obstétrique), cliniques de suivi et de rééducation, santé mentale. Dans tous ses territoires, le groupe développe des tâches de service public et contribue à l'élimination des déchets sanitaires locaux, comme en Suède, qui compte plus de 100 unités de soins de proximité.
La qualité et la sécurité des soins constituent une priorité pour le Groupe dans tous ses pays. C’est pourquoi notre groupe est aujourd’hui exemplaire au sens de la médecine moderne, en particulier dans les soins ambulatoires et le rétablissement rapide.
Le groupe investit plus de 200 millions de dollars chaque année. Qu'il s'agisse d'une nouvelle technologie chirurgicale ou d'imagerie, ou de la modernisation ou de la modernisation de bâtiments. Le groupe innove également en utilisant de nouveaux outils numériques au bénéfice de ses patients ou en améliorant ses organisations. entretien plus efficace.
Site web: www.ramsaygds.fr
Facebook: https://www.facebook.com/RamsayGDS
Twitter: https://twitter.com/RamsayGDS
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ramsaygds
YouTube: https://www.youtube.com/c/RamsayGDSante

<p class = "toile-atome toile-texte Mb (1.0em) Mb (0) – sm Mt (0.8em) – sm" type = "text" content = "Code ISIN et Euronext Paris: FR0000044471"data-reatid =" 88 ">Code ISIN et Euronext Paris: FR0000044471

Vocabulaire

Périmètre de consolidation continu

  • Le périmètre de consolidation des entités renouvelables doit être répété comme suit:
    • Pour les entités en cours de consolidation dans une année en cours, la contribution de l'entité acquise sera déduite de la performance de l'exercice en cours;
    • Les entités qui ont commencé la consolidation de l'année précédente doivent déduire la contribution de l'entité acquise des indicateurs de performance du mois précédent de l'acquisition.
  • La répétition du périmètre de consolidation des entités sortantes est la suivante:
    • Pour les entités qui ne sont pas consolidées au cours de l'exercice en cours, la contribution de l'entité sortante pour l'exercice précédent est déduite des indicateurs de performance du mois au cours duquel l'entité quitte le périmètre de consolidation.
    • Pour les entités non consolidées l'année précédente, la contribution de l'entité sortante doit être déduite pour l'ensemble de la période précédente.

Résultat opérationnel courant est le résultat opérationnel avant autres produits ou charges à long terme, constitué de coûts de restructuration (charges et provisions), de plus ou moins-values ​​de cession ou d'amortissements significatifs et récurrents d'immobilisations corporelles et incorporelles; ainsi que d’autres charges et produits d’exploitation, tels que les provisions pour litiges importants.

EBITDA est le résultat opérationnel avant amortissements (les impôts et les provisions figurant dans le compte de résultat sont regroupés selon leur nature).

Dette financière nette représente la dette financière brute moins les actifs financiers.

  • Les dettes financières brutes comprennent:
    • emprunts bancaires, y compris intérêts;
    • prêts liés à des contrats de location-financement, y compris les intérêts y afférents;
    • couvertures de juste valeur inscrites au bilan, nettes d’impôts;
    • dette financière courante par rapport aux comptes financiers courants des investisseurs minoritaires;
    • crédits sur compte bancaire.
  • Les actifs financiers comprennent:
    • la juste valeur des instruments de couverture comptabilisée au bilan nette de taxes;
    • débiteurs financiers courants liés aux comptes financiers courants avec des investisseurs minoritaires
    • la trésorerie et les équivalents de trésorerie, y compris les actions propres détenues par le Groupe (considérées comme des titres négociables);
    • actifs financiers directement liés aux emprunts contractés et comptabilisés en dettes financières brutes

Informations financières sélectionnées

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ
(En millions d’euros) depuis 2017 1er juillet jusqu'en 2018 30 juin depuis 2018 1er juillet jusqu'en 2019 30 juin
FACILE 2241.5 3 401,1
Frais de personnel et partage des bénéfices (971,5) (1,647,9)
Biens de consommation achetés (450,0) (644,7)
Autres produits et charges opérationnels (280,7) (408,6)
Taxes et droits (93,8) (109,0)
Tarifs de location (189,9) (260,1)
EBITDA 255,6 330.8
Amortissement (129,9) (173,9)
Résultat opérationnel courant 125,7 156,9
Coûts de restructuration (58,0) (44,9)
Résultat de la gestion d'actifs immobiliers et financiers (1.9) 6.8
Dépréciation du goodwill
Autres revenus et dépenses à long terme (59,9) (38,1)
Bénéfice d'exploitation 65.8 118,8
Total des intérêts débiteurs (39,8) (67,4)
Revenu de trésorerie et équivalents de trésorerie 0,7 0.5
Frais d'intérêts nets (39,1) (66,9)
Autres revenus financiers 1.2 2.3
Autres charges financières (4.4) (5.9)
Autres produits et charges financiers (3.2) (3.6)
Impôt sur le revenu (8.5) (33,0)
Un associé se voit attribuer un montant 0,1
Résultat net de la période 15.1 15.3
Produits et charges comptabilisés directement en capitaux propres
– Passifs de retraite (0,1) (55.2)
– Variation de la juste valeur des instruments de couverture (13.1)
– Différentiel de traduction 8.0
– Impôt sur le résultat global 1,0 11.8
Les résultats sont comptabilisés directement en capitaux propres 0,9 (48,5)
PÉRIODE TOTALE DES REVENUS 16,0 (33.2)
CIBLE DE PROFIT (en millions d’euros) depuis 2017 1er juillet jusqu'en 2018 30 juin depuis 2018 1er juillet jusqu'en 2019 30 juin
– Le résultat net part du groupe 7.3 8.2
– participations ne donnant pas le contrôle 7,8 7.1
Résultat net de la période 15.1 15.3
Résultat net par action (EUR) 0,10 0,10
Résultat net par action (EUR) 0,10 0,10
TOTAL DES RECETTES (en millions d'euros) depuis 2017 1er juillet jusqu'en 2018 30 juin depuis 2018 1er juillet jusqu'en 2019 30 juin
– Revenu brut pour la période 8.2 (40.3)
– participations ne donnant pas le contrôle 7,8 7.1
PÉRIODE TOTALE DES REVENUS 16,0 (33.2)
BILAN CONSOLIDÉ – ACTIF
(En millions d’euros) 30/06/2018 30/06/2019
Bonne volonté 754.4 1 674,8
Autres immobilisations incorporelles 23.8 263.5
Immobilisations corporelles 869.2 1 107,1
Investissements dans des entreprises associées 0.6 0,3
Autres investissements à long terme 69,1 87,4
Impôts différés actifs 45,2 146,3
ACTIFS NON COURANTS 1726.3 3 279,4
Stocks 67,8 98,9
Créances clients et autres 157,6 361,0
Autres actifs courants 190,6 231,9
Actif fiscal 9.8 11.8
Actifs financiers courants 0,3 9.7
Trésorerie et équivalents de trésorerie 308.0 368,5
Propriété à vendre 5.6
ACTIF DISPONIBLE 739,7 1081,8
ACTIFS TOTAUX 2 502,0 4 361,2
BILAN CONSOLIDÉ – PASSIF ET AVOIR
(En millions d’euros) 30/06/2018 30/06/2019
Capital social 56,9 82,7
Capital d'apport supplémentaire 71,2 611.2
Réserves consolidées 334,8 293,6
Part du résultat net du groupe 7.3 8.2
Participation du groupe 470.2 995.7
Participations ne donnant pas le contrôle 40.8 42,8
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 511.0 1038,5
Emprunts et dettes financières 1 195,6 1 955,3
Prévoyance et autres avantages du personnel 51,0 132,9
Provisions à long terme 63,5 128,3
Autres passifs non courants 12.2 32.4
Impôts différés passifs 50,9 112,6
PASSIFS À LONG TERME 1373.2 2 361,5
Dispositions en vigueur 17,8 36,5
Les dettes 191,9 266.2
Autres passifs courants 329,5 574,3
Obligations fiscales 13.3 14.8
Prêts à court terme 63,7 69,4
Découvert bancaire
Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 1,6
PASSIFS COURANTS 617,8 961.2
TOTAL des capitaux propres et des passifs 2 502,0 4 361,2
état consolidé des variations des capitaux propres
(En millions d’euros) CAPITAL-ACTIONS PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR LE CAPITAL RESER-VES RÉSULTATS RECONNUS DIRECTEMENT EN ÉQUITÉ TOTAL
COMPARER
HENSITÉ
REVENU
Période
ACTION DE GROUPE
Propriété
INTÉRÊT ILLIMITÉ LING CAPITAUX PROPRES
Équité en 2017 30 juin 56,9 71,2 288.2 (11.3) 57,0 462.0 40.0 502.0
Augmentation de capital (taxes nettes comprises)
Actions propres
Stock options et actions gratuites
Répartition des revenus pour les années précédentes 57,0 (57,0)
Distribution de dividende (7.0) (7.0)
Changement de périmètre de consolidation
Revenu total pour la période 0,9 7.3 8.2 7,8 16,0
Équité en 2018 30 juin 56,9 71,2 345,2 (10.4) 7.3 470.2 40.8 511.0
Augmentation de capital (taxes nettes comprises) 25.8 540,0 565,8 565,8
Actions propres
Stock options et actions gratuites
Répartition des revenus pour les années précédentes 7.3 (7.3)
Distribution de dividende (6.8) (6.8)
Changement de périmètre de consolidation 1,7 1,7
Revenu total pour la période (48,5) 8.2 (40.3) 7.1 (33.2)
Capitaux propres en 2019. 30 juin 82,7 611.2 352,5 (58,9) 8.2 995.7 42,8 1038,5
un compte de résultat comptabilisé directement dans les capitaux propres
(En millions d’euros) 2017-06-06 Recettes et dépenses – 2017 1er juillet Jusqu'en 2018 30 juin 30/06/2018 Recettes et dépenses 2018 1er juillet – 2019 30 juin 30/06/2019
Différentiel de traduction (0,3) (0,3) 8.0 7.7
Engagements de retraite (4.9) 0.5 (4.4) (43,9) (48.3)
Juste valeur des instruments de couverture (6.1) 0.4 (5.7) (12.6) (18.3)
Résultats comptabilisés directement en capitaux propres (groupe) (11.3) 0,9 (10.4) (48,5) (58,9)
TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE CONSOLIDES
(En millions d’euros) depuis 2017 1er juillet jusqu'en 2018 30 juin depuis 2018 1er juillet jusqu'en 2019 30 juin
Résultat net consolidé brut 15.1 15.3
Amortissement 129,9 173,9
Autres revenus et dépenses à long terme 59,9 38,1
Un associé se voit attribuer un montant (0,1)
Autres produits et charges financiers 3.2 3.6
Coût de l'endettement financier net 39,1 66,9
Impôt sur le revenu 8.5 33,0
Excédent brut d'exploitation 255,6 330.8
Éléments non monétaires liés à la comptabilisation et à l’annulation de provisions (opérations non monétaires) (2.9) (9,7)
Autres revenus et dépenses payés à long terme (18.0) (44,0)
Variation des autres actifs et passifs non courants (13.5) (10.0)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant dette financière nette et charge d’impôts 221.2 267,1
Impôt sur le revenu payé (26,4) (28,0)
Modification du besoin en fonds de roulement 19.1 (25.5)
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation: (A) 213,9 213,6
Investissements en actifs corporels et incorporels (62,6) (178,0)
Cessions d'actifs corporels et incorporels 7.2 21.3
Acquisition d'entités (21.1) (824.3)
La disposition des sujets 0.5 65,2
Dividendes reçus de sociétés non consolidées 0.6 0.4
FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES ACTIVITES D'INVESTISSEMENT: (B) (75,4) (915,4)
Augmentation de la prime de capital et d’émission: (a) 557,8(1)
Dividendes versés aux intérêts minoritaires de sociétés consolidées: (b) (7.0) (6.8)
Intérêts débiteurs nets payés: (c) (39,8) (59,4)
Résultat financier reçu: (d) 0,7 0.5
Frais d'émission de dette: (e) (4.9) (11.4)
Flux de trésorerie avant variation des emprunts: (f) = (A + B + a + b + c + d + e) 87,5 (221.1)
Augmentation des emprunts: (g) 122,2 1 305,3
Remboursement d'emprunts: (h) (82,5) (1 022,8)
TRÉSORERIE NETTE UTILISÉE POUR LES ACTIVITÉS DE FINANCEMENT: (C) =
a + b + c + d + e + g + h
(11.3) 763.2
AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ​​DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE: (A + B + C) 127,2 61,4
Différences de change en trésorerie et équivalents de trésorerie (0.9)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période 180.8 308.0
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période 308.0 368,5
Même endettement au début de la période 964.0 927,1
Flux de trésorerie avant variation des emprunts: (e) (87,5) 221.1
Capitalisation des baux financiers 68,7 41,1
Emission de prêt charges immobilisations (1.4) (6.6)
Actifs détenus en vue de la vente
Juste valeur des instruments financiers de couverture (0.9) 11.2
Changement de périmètre de consolidation et autres (15,8) 447,8
Même endettement à la fin de la période 927,1 1 641,7

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Résultats annuels définitifs pour 2019 Fin juin ☏ mutuelle entreprise
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